Customers Balance Form خطاب مطابقة رصيد للعملاء

 الخزنة مش مجرد مكان لحفظ الفلوس، دي مركز الأمان المالي للشركة، وفيها بيتجمع كل ما له علاقة بالسيولة والمستندات المالية المهمة.

🔹 أولًا: محتويات الخزنة

الخزنة ممكن تحتوي على:

• النقدية اليومية (تحصيلات العملاء أو مصروفات التشغيل).

• 
  
  الشيكات الواردة والصادرة بانتظار التحصيل أو الصرف.

• خطابات الضمان الصادرة من البنوك لصالح جهات أخرى.

• العهد النقدية المؤقتة للموظفين أو الإدارات.

• أوراق مالية أو سندات قبض تخص الشركة.

• مستندات مهمة زي عقود الإيجار، التأمينات، وبعض الأوراق الرسمية اللي لازم تبقى تحت رقابة أمينة.

🔹 ثانيًا: الرقابة على الخزنة

• لازم يكون في محضر جرد دوري (يومي أو أسبوعي حسب حجم النشاط).

• مطابقة الرصيد الفعلي مع رصيد دفتر الخزنة أو النظام ERP.

• توقيع أمين الخزنة والمراجع الداخلي.

• تسجيل كل حركة دخول وخروج فورًا لتفادي الفروقات.

🔹 ثالثًا: المتابعة البنكية والشيكات وخطابات الضمان

• متابعة تواريخ استحقاق الشيكات، سواء للتحصيل أو السداد.

• تسجيل حركات خطابات الضمان (إصدار – تجديد – إلغاء – استرداد).

• مطابقة حساب البنك مع الخزنة لضمان توازن السيولة.

🔹 رابعًا: نصيحة اليوم

كل مستند يدخل الخزنة لازم يخرج منها بورقة رسمية، وكل جنيه يتحرك لازم يكون ليه توقيعين على الأقل: أمين الخزنة والمراجع أو المدير المالي.
الخزنة أمانة مش مجرد درج فلوس.

تعديل المقال